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坚定看多，调整即布局机会；重点买：AI算力（PCB+光模块）、互联网金融、创新药（港股优先）、机器人、新消费、消费电子，以及业绩落地的反内卷；别用过去加息周期的经验，来判断现在降息时代的估值；降息时代，拿住好方向，才能赚到钱。
前阵子被湿气折腾惨了，试了各种办法才发现，找个干爽的地方晒晒太阳就好——就像做投资，有时候不用把简单的事情想的太复杂，抓准大方向比纠结每天的涨跌可能更有用。
眼下台风又来，昨天市场也跟着“晃了晃”：指数新高回落，中小票跌得不少，收盘又刷到一堆吐槽段子。但说实话，这反而是好事——如果天天涨，连加仓的机会都没有，出现调整了，才能更好的布局。
一、先搞懂大逻辑：为什么现在不用怕？
决定市场走不走得远，核心就两件事：基本面往哪走？市场里的钱够不够？
先看基本面。7月前我还觉得是震荡市，因为虽然知道下半年钱会变多，但经济基本面好不好还说不准，只有AI、创新药这些少数行业有明确机会。但7月之后不一样了——供给侧改革和“反内卷”的决心很明确，基本面大概率会慢慢改善，连PPI也有希望走出通缩。当然，反内卷是长期的事，供给和需求端还需要更多支持，这给期货带来短期机会，股市可以看到基本面变化，但还需要时间才能看到实质性变化。
再看流动性。其实从2024年9月美国第一次降息开始，人民币汇率压力就小了，市场流动性有了宽松的空间。但因为贸易摩擦，第二次降息拖到了2025年9月，这期间市场更多体现为结构性行业性投资机会。8月21日的Jacksonhole会议预期会确认降息节奏，届时全球资本市场都将迎来流动性改善。
此前美国劳动数据导致股市下跌，我曾说“终于等到机会了”；同样，当下的市场如果出现调整，也是加仓、调结构的时机——别用过去加息周期的经验，来判断现在降息时代的估值。过去几年下跌，本质是加息让估值缩水，做什么都错；但现在降息周期来了，估值的趋势将发生改变。
二、该买什么？这些方向才是“真成长”
1.AI算力：需求爆发，业绩为王！
美科技巨头AI应用已落地，算力需求旺盛。A股相关公司估值便宜。关注光模块、PCB等细分方向。
2.互联网金融+大金融：行情“风向标”
当下，个人坚定看好后续行情，受益于市场活跃度提升的互联网金融是很好的选择，它们往往有“先行指标”的作用。此外，也关注有牌照和资源的稳定币标的。
3.创新药：降息直接利好
美联储降息，历史上最利好的就是“创新”类资产，创新药就是其中之一。持续关注港股的创新药方向。
此外，机器人，新消费，消费电子，再加上业绩落地时的反内卷，也将持续把握投资机会。
三、基民赎回、股民加仓，慌吗？
最近很多人问：“市场涨这么多，会不会回调？”还有人说“产品做得越好，反而赎回越多”。这其实是基民“恐高”，想“保本出”。但另一边，股市的融资金额快接近2015年高峰了，有人担心“韭菜进场了”。
其实不用慌，当下的市场是“量化指增牛”。量化指增大量的发行，代表着有源源不断的资金涌入微小盘股，只要这个正向循环不终止，那么很难断言什么叫高。当量化开始赔钱，大家不再申购而是开始赎回的时候，这场泡沫盛宴可能才能结束。
想跑赢量化，关键就两点：坚定的内心+选对好公司。拿住真正看好、有空间的优质个股，不要追涨杀跌、少听“老师”吹票，就不会成为所谓的“韭菜”。
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